GS건설 주가 전망 딱! 5분 만에 정리해 드립니다

해당 포스팅은 2024년 1월을 기준으로 

GS건설 주가 전망을 다루고 있습니다. 

 

해당 기업의 분석은 가장 최근 

제출한 2023년 9월 분기보고서를 

기준으로 진행됩니다. 

 

 GS건설 주가 전망이 궁금한 독자는 

해당 포스팅을 꼭 참고해 주시길 바랍니다. 

목차
1. GS건설 재무제표 
2. GS건설 지표
3. GS건설 차트 및 수급 현황
4. GS건설 최근 리포트 및 투자 의견
5. 마치며

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GS건설 재무제표

 

회사의 개요 및 연혁

GS건설은 사무용 빌딩, 생산 시설, 주거 시설,

정유, 석유화학 및 환경 등에 사용되는 설비 등을

건설하는 사업을 영위하는 기업입니다.

 

GS건설의 종속회사에 포함된 회사들은

건설업, 부가통신업, 건설용역업, 서비스업, 임대업

등을 영위하고 있습니다.

 

주요 제품 및 서비스

GS건설의 주요 제품 및 서비스 현황은 

다음과 같습니다.

GS건설의 사업부문은 건축/주택부문, 신사업부문,

플랜트부문, 인프라부문, ECO사업부문으로 

구성되어 있습니다.

 

2023년 3분기를 기준으로 GS건설의 매출 비중은

사무용 빌딩, 공장, 아파트 등의 건축부문 76.26%,

수처리 및 해외개발사업 등의 신사업부문 10.18%,

석유정제설비 등의 플랜트부문 2.29%,

도로, 철도 개발 등의 인프라부문 8.70%,

수처리시설, 발전소 등의 ECO사업부문 1.77%,

리조트사업 등의 기타부문 0.8%로 

구성되어 있습니다.

 

영업이익

GS건설의 영업이익은 작년 동분기 대비 약

52% 감소했습니다.

GS건설의 영업이익이 감소한 배경에는

원자재 가격 및 인건비 동반상승으로 인한

원가율 보수적 반영과 

인천 검단 아파트 붕괴 사고 이후

국내 사업장에 대한

품질 및 안전관리 비용 상승이 있습니다.

 

실제로 GS건설의 매출원가가 작년 동분기 대비

약 8% 증가한 것을 확인할 수 있습니다.

 

배당금

GS건설의 예상 배당금은 606원이며

현재 주가 기준 약 4.3%의 배당률을 보이고 있습니다.

 

GS건설의 최근 3년간 배당 공시일은

2월 7일, 2월 8일, 2월 4일입니다.

 

2024년에도 해당 날짜와 유사한 시기에

배당이 공시될 것으로 사료됩니다.

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GS건설 지표

GS건설의 주요 지표는 다음과 같습니다.

2023년에 영업이익 및 당기순이익이

적자로 전환된 이후 시간이 지날수록

영업이익, 당기순이익 모두 회복될 것으로 보입니다.

 

또한 PER은 감소하며 ROE는 증가하는

긍정적인 지표를 보이고 있습니다.

 

부동산시장 부진과 건설 현장 사고로

PBR이 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다.

 

PER, ROE, PBR이 뭔지 모른다면?

5분 만에 이해하고 오기

PER 이란? 저평가된 주식 찾는 방법

 

ROE란? 수익 좋은 주식 찾는 방법

 

PBR 이란? 저평가된 주식 찾는 방법

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GS건설 차트 및 수급 현황

GS건설의 최근 6개월간 차트는 다음과 같습니다.

15,200원 부근에서 형성돼 있던 지지선이

2023년 12월 27일, 배당락일을 계기로 무너지며

저항선으로 전환됐음을 확인할 수 있습니다.

 

2023년 11월 29일부터 2024년 1월 18일까지

5일선이 10일선, 20일선, 60일선, 120일선을

데드크로스하며 이평선이 역배열된 상태입니다.

조금 더 자세히 분석해 보겠습니다.

일목균형표와 볼린저밴드를 병합하여 분석했을 때,

다음과 같은 결론을 얻을 수 있습니다.

 

배당락일인 2023년 12월 27일 이후

주가가 일목균형표의 구름대를 하방 돌파하며

모든 이평선 아래에 위치하고 있습니다.

 

해당 위치에서의 매수는 위험해 보입니다.

주가가 구름대를 상방 돌파하기 전까지는

매수를 삼가시는 것을 추천드립니다.

다음은 GS건설의 최근 한 달간의 수급현황입니다.

외국인은 매도세를 보이며 보유율을 

계속 낮추고 있습니다. 

 

기관은 2024년 1월 10일부터 15일까지는

매수세를 보였지만 근 5일동안에는

주춤하는 모습을 확인할 수 있습니다.

 

외국인과 기관이 모두 강한 매수세를 

보이는 것이 가장 이상적인 매수 신호 중 하나입니다.

 

이에 근거했을 때, GS건설의 수급 현황은

긍정적이라고 보기 어렵습니다.

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GS건설 최근 리포트 및 투자 의견

GS건설에 대한 최근 컨센서스에서

투자의견은 HOLD,

적정주가는 16,000원입니다.

 

리포트의 내용을 요약하자면 다음과 같습니다.

 

GS건설의 PF 지급보증 1.8조 중 미착공은 1.7조 원이며,

1.7조 원 중 3분의 1 이상은

2024년 1분기 내 만기가 도래한다.

 

일반 Loan 비중이 높아 만기 연장이

용이할 가능성이 있다.

 

회사채 중 2천억 원이 4월에 만기다.

 

해당 우발채무/회사채의 만기 연장이 결정되는

3월 말에서 4월이 유동성 상황의 변곡점이 될 것이다.

 

해당 내용이 포함된 리포트를 첨부합니다.

GS건설의 주가 전망이 궁금하신 분은 참고 바랍니다.

GS건설 주가 전망8.PDF

0.95MB

 

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마치며

이번 시간에는 GS건설의 재무제표,

지표, 차트 및 수급 현황,

최근 리포트 및 투자의견을 통해

GS건설 주가 전망에 대해서 알아보았습니다.

귀하의 성공적인 투자를 응원합니다.

 

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